La mancanza della Gestione della Tesoreria in una impresa è la principale causa delle situazioni di disequilibrio finanziario in quanto non è possibile per un imprenditore non pianificare l’incidenza sulla struttura dello sfasamento temporale tra entrate ed uscite.

Considerato quindi che la gestione degli incassi e dei pagamenti e dei relativi flussi finanziari è una funzione di primaria importanza all’interno della azienda, con tale servizio si vuole fornire un supporto che consenta di monitorare tutte le entrate e le uscite anche in termini prospettici al fine di ottimizzare l’utilizzo dei fidi e di anticipare le situazioni di tensione finanziaria.

Per mezzo di un foglio di lavoro in formato excel è possibile tenere la Prima Nota controllando costantemente ed in qualunque momento i saldi dei conti correnti e la loro evoluzione nel tempo in modo da regolare la gestione della tesoreria di conseguenza con una notevole riduzione del peso degli oneri finanziari. Per esempio potranno essere individuati i picchi di utilizzo dei fidi, determinata l’uscita media mensile, verificate le dilazioni di pagamento ed incasso, controllato il pagamento delle rate dei finanziamenti e dei canoni di leasing, ecc..

Il file in questione permette inoltre di effettuare, dove è necessario, un’operazione di riorganizzazione aziendale che consente di avere una gestione più attenta di tutti gli aspetti amministrativi che solitamente sono causa di inefficienze traducendosi in maggiori costi di gestione.